CPF/CNPJ:
69403020000100
Emissão:
20/07/2015
Plano Interno:
ADEQUANID
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
56788/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
ADEQUACAO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAUDE
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PRORROGACAO DE CONTRATON.164/2014, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOSDE CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO COM FORNECIMENTOGLOBAL DE PECAS,FERRAMEN-TAS E INSUM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05161 | 20/07/2015 | 389.349,96 | 356.904,13 | 326.080,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DE CONTRATON.164/2014, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOSDE CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO COM FORNECIMENTOGLOBAL DE PECAS,FERRAMEN-TAS E INSUM
|
2015NE05161 | 20/07/2015 | 389.349,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10275 | 12/08/2015 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10281 | 12/08/2015 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10701 | 25/08/2015 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10703 | 25/08/2015 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10739 | 26/08/2015 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13255 | 14/10/2015 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13278 | 14/10/2015 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15188 | 16/11/2015 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15312 | 18/11/2015 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16087 | 04/12/2015 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17618 | 29/12/2015 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07659 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07662 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07658 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.823,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07661 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.823,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB08010 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB08017 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08009 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.445,83 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08015 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.823,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08016 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.823,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL10716 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -32.445,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB08043 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08042 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.823,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11405 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11407 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11404 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.823,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11406 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.823,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB12089 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12088 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.823,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015NL15319 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL15318 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.823,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB13987 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13986 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.823,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18522 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL01218 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.823,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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