CPF/CNPJ:
31907728000125
Emissão:
24/09/2015
Plano Interno:
FORTVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
88452/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA "EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOSDE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE SOLUCAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO,INFRAESTRUTURA,REDE ELETRICA DEDICADA,VIDEO MONITORAMEN-TO IP,ATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07563 | 24/09/2015 | 800.000,00 | 315.136,04 | 315.136,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA "EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOSDE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE SOLUCAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO,INFRAESTRUTURA,REDE ELETRICA DEDICADA,VIDEO MONITORAMEN-TO IP,ATIVO
|
2015NE07563 | 24/09/2015 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NECONFORME AUTORIZACAO FLS667
|
2015NE09686 | 24/11/2015 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17291 | 23/12/2015 | 0,00 | 211.304,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17298 | 23/12/2015 | 0,00 | 103.831,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB13595 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.339,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB13596 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.946,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB13597 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.169,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB13598 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.825,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB13642 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.225,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB13643 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.488,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB13644 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.557,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB13645 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.828,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13594 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 178.023,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13641 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 87.732,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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