CPF/CNPJ:
07354277000161
Emissão:
04/06/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
205965/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
COMPLEMENTO DO CONTRATON. 439/2012/SES, PARA DARCONTINUIDADE AOS SERVICOSHOSPITALARES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04460 | 04/06/2015 | 2.608.093,44 | 2.288.756,32 | 2.007.314,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO CONTRATON. 439/2012/SES, PARA DARCONTINUIDADE AOS SERVICOSHOSPITALARES.
|
2015NE04460 | 04/06/2015 | 2.608.093,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL09975 | 04/06/2015 | 0,00 | -219.610,14 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL12540 | 04/06/2015 | 0,00 | -314.871,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08623 | 13/07/2015 | 0,00 | 314.875,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08648 | 14/07/2015 | 0,00 | 314.505,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09969 | 03/08/2015 | 0,00 | 219.610,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09990 | 04/08/2015 | 0,00 | 216.610,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11040 | 28/08/2015 | 0,00 | 217.242,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12539 | 28/09/2015 | 0,00 | 314.871,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12541 | 28/09/2015 | 0,00 | 314.871,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14735 | 06/11/2015 | 0,00 | 314.993,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15449 | 24/11/2015 | 0,00 | 314.217,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16835 | 18/12/2015 | 0,00 | 281.441,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06238 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 314.875,49 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06279 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 314.505,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07439 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 219.610,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL09973 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -219.610,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07479 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 216.610,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08767 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 217.242,26 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09843 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 314.871,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12224 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 314.993,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05106 OB - 2015OB12224 MOTIVO OB cancelada por comando
|
2015NS00529 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -314.993,42 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL15778 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 314.993,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELEMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2015GR00521 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -314.993,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13068 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 314.993,42 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB14025 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 314.217,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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