CPF/CNPJ:
05487198000101
Emissão:
12/02/2015
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
210736/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. COLARES MOREIRA N.10 RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
COMPLEMENTACAO DO CONTRA TO N.307/09 P/ UNIDADE MISTA DO MAIOBAO EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00120 | 12/02/2015 | 627.486,10 | 4.069.354,65 | 4.069.354,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO CONTRA TO N.307/09 P/ UNIDADE MISTA DO MAIOBAO EM ANEXO
|
2015NE00120 | 12/02/2015 | 627.486,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.307/09 UNIDADE MISTA DOMAIOBAO CONFORME AUTORIZACAO ANEXA
|
2015NE00537 | 23/02/2015 | 5.280,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.307/2009, DA UNIDADE MISTADO MAIOBAO
|
2015NE00630 | 27/02/2015 | 466.747,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: -COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 307/2009 P/SERVICO DEASSISTENCIA MEDICA HOSPI-LAR E AMBULATORIAL E TEC-NICO E DIAGNOTICO UNIDADEMISTA DO MAIOBAO
|
2015NE00974 | 11/03/2015 | 56.403,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.307/09-UNIDADE MISTA MAIOBAO
|
2015NE01249 | 18/03/2015 | 467.738,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO NUMERO 307/2009 UNIDADE MISTAMAIBAO
|
2015NE01557 | 31/03/2015 | 863.316,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.307/09, UNIDADE MISTA DO MAIOBAO
|
2015NE02789 | 07/05/2015 | 863.316,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.307/09 UNIDDADE MISTA DOMAIOBAO.
|
2015NE04074 | 12/06/2015 | 748.164,62 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE11386 | 30/12/2015 | -5.905,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR ORDEMSUPERIOR
|
2015NE11910 | 30/12/2015 | -23.192,49 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL18333 | 12/02/2015 | 0,00 | -23.192,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00290 | 13/02/2015 | 0,00 | 601.625,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00972 | 27/02/2015 | 0,00 | 5.280,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01323 | 05/03/2015 | 0,00 | 379.264,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02124 | 11/03/2015 | 0,00 | 143.886,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02840 | 18/03/2015 | 0,00 | 467.738,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03181 | 25/03/2015 | 0,00 | 25.859,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03402 | 31/03/2015 | 0,00 | 573.971,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04529 | 17/04/2015 | 0,00 | 285.577,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05481 | 08/05/2015 | 0,00 | 604.383,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06525 | 22/05/2015 | 0,00 | 150.066,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07144 | 29/05/2015 | 0,00 | 106.729,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07369 | 12/06/2015 | 0,00 | 748.164,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00161 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 689,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00128 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 600.936,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00723 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.272,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00944 | 05/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 376,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00943 | 05/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 378.888,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01430 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 209,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01429 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 143.677,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01815 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 681,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01816 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 467.056,89 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02019 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.821,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02082 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 37,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02173 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 648,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02172 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 573.322,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02783 | 17/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 415,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02782 | 17/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 285.161,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03554 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 691,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03553 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 603.691,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04322 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 150.066,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04996 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 106.355,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05181 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 748.164,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL07407 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -748.164,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05254 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 724.388,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06095 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 965,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04915 OB - 2015OB06095 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00206 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -965,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06269 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 965,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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