CPF/CNPJ:
04678251000180
Emissão:
06/11/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
88082/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
COMPLEMENTO DO CONTRATO N201/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /ASSISTENCIA OFTALMOLOGICAPARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO GLAUCOMA,CONFOR-ME DESPACHO ADMINISTRATI-VO EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09294 | 06/11/2015 | 580.162,01 | 526.419,64 | 523.050,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO CONTRATO N201/2013 - SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /ASSISTENCIA OFTALMOLOGICAPARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO GLAUCOMA,CONFOR-ME DESPACHO ADMINISTRATI-VO EM ANEXO
|
2015NE09294 | 06/11/2015 | 580.162,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15435 | 24/11/2015 | 0,00 | 76.418,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16226 | 07/12/2015 | 0,00 | 136.039,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17310 | 23/12/2015 | 0,00 | 313.961,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB12247 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.230,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB12248 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.369,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB12249 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.444,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12246 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.374,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05100 OB - 2015OB12248 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00527 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.369,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB12753 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.801,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB12754 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.040,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB12755 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.325,86 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12752 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 120.871,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB13648 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.698,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB13649 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.709,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB13650 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.599,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13647 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 278.954,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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