CPF/CNPJ:
04678251000180
Emissão:
15/09/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
88082/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REFERENTE A PRORROGACAODO CONTRATO N.201/2013,PARA DAR CONTINUIDADE AOSSERVICOS DE ASSISTENCIAOFTALMOLOGICA PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO /GLAUCOMA. CONFORME DESPACHO DA CONTROLADORIA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07096 | 15/09/2015 | 580.162,01 | 580.162,01 | 571.456,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAODO CONTRATO N.201/2013,PARA DAR CONTINUIDADE AOSSERVICOS DE ASSISTENCIAOFTALMOLOGICA PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO /GLAUCOMA. CONFORME DESPACHO DA CONTROLADORIA ANEXO.
|
2015NE07096 | 15/09/2015 | 580.162,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12881 | 05/10/2015 | 0,00 | 161.295,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12898 | 05/10/2015 | 0,00 | 80.077,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12912 | 05/10/2015 | 0,00 | 190.596,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15435 | 24/11/2015 | 0,00 | 148.193,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10024 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.422,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10025 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.426,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB10026 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.622,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10029 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.064,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10030 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.419,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB10031 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10037 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.529,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10038 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.858,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10044 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.419,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB10045 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.862,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10023 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.605,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10028 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 143.310,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10036 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 169.344,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL12938 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.419,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05034 OB - 2015OB10025 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00420 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.426,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05034 OB - 2015OB10044 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00422 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.419,43 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05034 OB - 2015OB10038 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
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2015NS00423 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.858,94 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB12245 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 148.193,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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