CPF/CNPJ:
04678251000180
Emissão:
30/07/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
4840/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REFERENTE A PRORROGACAODO CONTRATO N.005/2013 PARA DAR CONTINUIDADES AOSSERVICOS DE DE ASSISTEN -CIA OFTALMOLOGICA DO GLAUCOMA,CONFORME DESPACHO DACONTROLADORIA EM ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05649 | 30/07/2015 | 817.522,14 | 730.747,00 | 719.785,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAODO CONTRATO N.005/2013 PARA DAR CONTINUIDADES AOSSERVICOS DE DE ASSISTEN -CIA OFTALMOLOGICA DO GLAUCOMA,CONFORME DESPACHO DACONTROLADORIA EM ANEXO.
|
2015NE05649 | 30/07/2015 | 817.522,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10174 | 10/08/2015 | 0,00 | 100.116,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10365 | 13/08/2015 | 0,00 | 86.370,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10369 | 13/08/2015 | 0,00 | 291.887,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10758 | 26/08/2015 | 0,00 | 98.680,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11216 | 02/09/2015 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12905 | 05/10/2015 | 0,00 | 153.690,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07589 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.005,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07590 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.501,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB07591 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.655,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07588 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 88.953,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04957 OB - 2015OB07590 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00357 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.501,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07737 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.318,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07738 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.295,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB07739 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.016,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07741 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.592,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07742 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.378,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB07743 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.572,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07736 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 76.739,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07740 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 259.343,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04963 OB - 2015OB07738 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00365 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.295,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04963 OB - 2015OB07742 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00366 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.378,31 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04983 OB - 2015OB07741 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00380 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -14.592,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB08070 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.934,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB08071 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.588,63 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08069 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 87.677,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08459 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.501,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB08460 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.592,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08461 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.378,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB08473 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04989 OB - 2015OB08459 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00389 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.501,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04989 OB - 2015OB08461 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00390 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.378,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10033 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.684,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10034 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.305,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB10035 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.146,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10032 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 136.554,17 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05034 OB - 2015OB10034 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00421 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.305,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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