CPF/CNPJ:
03254082000270
Emissão:
31/07/2015
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
48477/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REFORCO DO CONTRATO DEGESTAO N.003/15, PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE /SAUDE NAS UNIDADES HOSPI-TALARES CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05870 | 31/07/2015 | 4.220.001,00 | 27.629.980,78 | 27.629.980,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DEGESTAO N.003/15, PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE /SAUDE NAS UNIDADES HOSPI-TALARES CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2015NE05870 | 31/07/2015 | 4.220.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO CONTRATO DE GESTAO 03/2015,DOS SERVICOS NA MATERNIDADE MARLY SARNEY E COMPLE-XO HOSPITALAR MATERNO INFANTIL.
|
2015NE05887 | 31/07/2015 | 577.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE 5887/15, DATA IN CORRETA
|
2015NE05888 | 31/07/2015 | -577.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.003/15, PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE /SAUDE NAS UNIDADES HOSPI-TALARES CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2015NE05959 | 12/08/2015 | 1.155.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.003/2015, PARA /EXECUCAO DAS ATIVIDADES /DE SAUDE NAS UNIDADES HOSPITALARES CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2015NE06195 | 25/08/2015 | 4.219.604,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE / GESTAO N.03/2015, PARA / EXECUCAO DAS ATIVIDADES /DE SAUDE NAS UNIDADES HO-SPITALARES CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2015NE07025 | 15/09/2015 | 4.219.604,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.003/15,PARA EXE-CUCAO DAS ATIVIDADES DE /SAUDE NAS UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2015NE08326 | 20/10/2015 | 4.219.604,39 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO VALOR A MENOR
|
2015NE08330 | 20/10/2015 | -4.219.604,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.003/15, PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE /SAUDE NAS UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME DESPA -CHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2015NE08331 | 20/10/2015 | 4.619.604,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO PARA PAGTODA 4A.,5A. E 6A. PARCELASDO CONTRATO DE GESTAO N003/2015, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2015NE09514 | 13/11/2015 | 1.186,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DEGESTAO N.003/15, PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DESAUDE NAS UNIDADES HOPITALARES, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2015NE09580 | 17/11/2015 | 4.797.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONT.DE GESTA0N. 03/15 PARA EXECUCAO DEACOES DE SAUDE NAS UNIDA-DES HOSPITALARES GRUPO II
|
2015NE10744 | 22/12/2015 | 4.797.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 5870/15 MOTIVO ORDEM SU-PERIOR.
|
2015NE11860 | 30/12/2015 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL11894 | 31/07/2015 | 0,00 | -528,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL13571 | 31/07/2015 | 0,00 | -4.619.604,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL18376 | 31/07/2015 | 0,00 | -2,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10096 | 31/07/2015 | 0,00 | 4.220.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10274 | 12/08/2015 | 0,00 | 1.155.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10722 | 25/08/2015 | 0,00 | 4.219.604,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11843 | 16/09/2015 | 0,00 | 4.219.604,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13564 | 20/10/2015 | 0,00 | 4.619.604,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13572 | 20/10/2015 | 0,00 | 4.219.604,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15302 | 17/11/2015 | 0,00 | 4.797.924,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17182 | 22/12/2015 | 0,00 | 4.797.924,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL10153 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.220.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL10506 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.220.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL10505 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.220.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07657 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.155.848,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08021 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.219.604,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09086 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.219.604,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09088 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.219.076,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL11845 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.219.604,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10475 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.619.604,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10497 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.219.604,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL13570 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.619.604,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12095 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.797.924,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13535 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.797.924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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