CPF/CNPJ:
02824508000130
Emissão:
21/09/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
40445/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
COMPLEMENTO DE CONTRATON.087/2013, PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTACAO DESERVICOS PARA ASSISTENCIAOFTALMOLOGICA PARA DIAGNOSTICA E TRATAMENTO DOGLAUCOMA, CONFORME SOLICITACAO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07340 | 21/09/2015 | 433.162,70 | 433.162,70 | 428.383,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE CONTRATON.087/2013, PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTACAO DESERVICOS PARA ASSISTENCIAOFTALMOLOGICA PARA DIAGNOSTICA E TRATAMENTO DOGLAUCOMA, CONFORME SOLICITACAO ANEXO.
|
2015NE07340 | 21/09/2015 | 433.162,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13000 | 06/10/2015 | 0,00 | 117.068,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13020 | 06/10/2015 | 0,00 | 66.400,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13029 | 06/10/2015 | 0,00 | 135.160,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15867 | 01/12/2015 | 0,00 | 114.533,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10086 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.756,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB10087 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.537,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10093 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 996,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB10094 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.140,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10096 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.027,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB10097 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.393,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10085 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 109.775,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10092 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 62.263,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10095 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 126.739,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05036 OB - 2015OB10086 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00425 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.756,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05036 OB - 2015OB10093 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
|
2015NS00426 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -996,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05036 OB - 2015OB10096 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
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2015NS00427 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.027,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12518 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 114.533,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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