CPF/CNPJ:
09611589000139
Emissão:
07/07/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
119374/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO ,IBRAPP JUNHO E JULHO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00960 | 07/07/2015 | 449.837,00 | 631.758,72 | 631.758,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO ,IBRAPP JUNHO E JULHO/2015
|
2015NE00960 | 07/07/2015 | 449.837,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00960 REF. A IBRAPP
|
2015NE01824 | 21/10/2015 | 181.922,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE00960
|
2015NE02680 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02719 | 16/09/2015 | 0,00 | 210.982,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02989 | 29/09/2015 | 0,00 | 207.455,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03391 | 21/10/2015 | 0,00 | 213.321,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01905 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.208,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01906 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.549,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01904 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 177.225,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02040 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.820,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02041 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.372,76 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02039 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 174.262,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02309 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.465,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02310 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.666,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02308 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 179.189,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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