CPF/CNPJ:
07836401000125
Emissão:
25/03/2015
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32847/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
GESTAO DE INFORMATICA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TIBURCIO CAVALCANTE 1573
Municipio:
FORTALEZA
Estado:
CE
CEP:
60125100
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL/SSPMA NF810CT066/11SSPMA, NO MES DE JAN/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00188 | 25/03/2015 | 191.885,00 | 2.566.241,13 | 2.566.241,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL/SSPMA NF810CT066/11SSPMA, NO MES DE JAN/15
|
2015NE00188 | 25/03/2015 | 191.885,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0188/15, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DEATENDIMENTO DA CENTRAL NF818, CT66/11SSPMA, FEV/15.
|
2015NE00638 | 14/05/2015 | 191.884,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0188/2015PRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL, MAR.2015,CONTRATO N.066/2011.
|
2015NE00889 | 10/06/2015 | 191.884,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0188/2015SERV.DE GERENCIA.DE ATENDIMENTO DA CENTRAL,MES ABR/2015,CT.066/2011.
|
2015NE01128 | 08/07/2015 | 191.884,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0188/2015PRESTA.DE SERVICOS COM GERENCIAMENTO,MAI.2015.
|
2015NE01633 | 28/08/2015 | 191.884,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERV/DE TELEATENDIMENTO NO PERIODO DE JUN/15NF861CT66/11
|
2015NE02041 | 07/10/2015 | 245.277,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.188/2015,PRESTA.DE SERVICOS E GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTODA CENTRAL,JUL.2015.
|
2015NE02043 | 08/10/2015 | 245.277,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS REFAO CONTRATO N.066/2011 - AGOSTO/2015,NF N.882, PERIODO 01/08 A 31/08/2015.SERV DE GERENCIAMENTO DA CENTRAL/TELEATENDIMENTO.
|
2015NE02077 | 21/10/2015 | 245.277,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0188/2015PRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIA.NO ATENDI. DA CENTRAL,DE 01 A 06.09.2015.
|
2015NE02092 | 26/10/2015 | 78.422,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0188/2015PRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIA.NO ATENDI.DA CENTRAL,DE 07.A 30.09.2015.
|
2015NE02093 | 26/10/2015 | 166.855,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00188/2015,PRESTACAO DE SERVICOS COMFORME CONTRATO,N.066/2011REF.A OUT.NOV.E DEZ.2015.
|
2015NE02221 | 18/11/2015 | 735.833,82 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.188/2015.
|
2015NE02410 | 23/11/2015 | -110.124,81 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02952 | 31/12/2015 | -0,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01019 | 25/03/2015 | 0,00 | 191.884,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01813 | 14/05/2015 | 0,00 | 191.884,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02221 | 11/06/2015 | 0,00 | 191.884,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03802 | 08/07/2015 | 0,00 | 191.884,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05743 | 31/08/2015 | 0,00 | 191.884,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07584 | 08/10/2015 | 0,00 | 245.277,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07593 | 08/10/2015 | 0,00 | 245.277,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08021 | 21/10/2015 | 0,00 | 245.277,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08215 | 26/10/2015 | 0,00 | 78.422,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08219 | 26/10/2015 | 0,00 | 166.855,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09550 | 27/11/2015 | 0,00 | 208.569,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10018 | 07/12/2015 | 0,00 | 208.569,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10023 | 07/12/2015 | 0,00 | 208.569,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00320 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 170.489,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00490 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00919 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 170.489,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: _CANCELAMENTO DA OB 0919
|
2015GR00127 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -170.489,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01071 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 170.489,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01181 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 170.489,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01196 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01586 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 170.489,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02166 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 170.489,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02719 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 217.927,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02723 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 217.929,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02774 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 217.929,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02873 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 69.678,11 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02880 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 148.251,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03194 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 185.314,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03564 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.128,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03561 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 185.314,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03585 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.128,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03582 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 185.314,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10761 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 279.880,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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