CPF/CNPJ:
07157308000194
Emissão:
26/05/2015
Plano Interno:
MANUTFNL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0084039/14
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação Nice Lobão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REF.AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADOSDESTA INSTITUICAO E ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00097 | 26/05/2015 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADOSDESTA INSTITUICAO E ANEXO
|
2015NE00097 | 26/05/2015 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00727 | 30/05/2015 | 0,00 | 15.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00933 | 30/06/2015 | 0,00 | 15.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01030 | 03/08/2015 | 0,00 | 15.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01314 | 31/08/2015 | 0,00 | 15.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00241 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.824,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00291 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.945,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00332 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00344 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00343 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.945,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00393 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00392 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.945,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00473 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 425,47 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N. 473/15
|
2015GR00021 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -425,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00519 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 425,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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