CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
18/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
25953/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
SERVICOS DE TELEFONIA FI-XA E CIRCUITO DE DADOS 'PRESTADOS PARA ESTA SEDUCPELA EMPRES TELEMAR NORTELESTE S/A, REFERENTE AOMES DE MARCO/2015,COM VENCIMENTO EM 05/04/2015, RELATIVA AS FATURAS. EM ANEXO, CONF. A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01693 | 18/05/2015 | 27.227,69 | 27.227,69 | 27.227,69 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE TELEFONIA FI-XA E CIRCUITO DE DADOS 'PRESTADOS PARA ESTA SEDUCPELA EMPRES TELEMAR NORTELESTE S/A, REFERENTE AOMES DE MARCO/2015,COM VENCIMENTO EM 05/04/2015, RELATIVA AS FATURAS. EM ANEXO, CONF. A
|
2015NE01693 | 18/05/2015 | 27.227,69 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03452 | 18/05/2015 | 0,00 | 27.227,69 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05806 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.227,69 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMNETO DA OB 5806/2015
|
2015GR00150 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -27.227,69 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07191 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.227,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,