CPF/CNPJ:
14662710000191
Emissão:
01/06/2015
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
236948/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A 2@ MEDICAOOBJ. REFORMA DA ESCOLA VILA CASCAVEL, NESTA CAPITAL O.S.158/2014
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02079 | 01/06/2015 | 78.931,12 | 78.931,12 | 78.931,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A 2@ MEDICAOOBJ. REFORMA DA ESCOLA VILA CASCAVEL, NESTA CAPITAL O.S.158/2014
|
2015NE02079 | 01/06/2015 | 78.931,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04017 | 01/06/2015 | 0,00 | -78.931,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04014 | 01/06/2015 | 0,00 | 78.931,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04018 | 02/06/2015 | 0,00 | 78.931,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07026 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.762,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07027 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 947,17 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07025 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 75.221,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA 7027/15 POR TER SIDO DEVOLVIDA PA-RA CONTA C
|
2015GR00179 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -947,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09245 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 947,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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