CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
10/11/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
194836/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 05/2014, FIRMADO ENTRE A SEDUC E A AGUIARLOCACAO E TURISMO LTDA ,OBJETO DA NOS AUOTOS DOPROCESSO PRESTACAO DE 'SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTAS E 'SEGURO TOTA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06493 | 10/11/2015 | 91.673,41 | 91.673,41 | 91.673,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N 05/2014, FIRMADO ENTRE A SEDUC E A AGUIARLOCACAO E TURISMO LTDA ,OBJETO DA NOS AUOTOS DOPROCESSO PRESTACAO DE 'SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTAS E 'SEGURO TOTA
|
2015NE06493 | 10/11/2015 | 91.673,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10179 | 10/11/2015 | 0,00 | 25.018,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10180 | 10/11/2015 | 0,00 | 66.655,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB16668 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.332,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB16669 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.332,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16666 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.018,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16667 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 55.990,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CONTA INCORRETA
|
2015GR00409 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -7.332,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CONTA INCORRETA
|
2015GR00410 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.332,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CONTA INCORRETA
|
2015GR00407 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -25.018,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CONTA INCORRETA
|
2015GR00408 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -55.990,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB16981 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.332,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB16982 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.332,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16979 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.018,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16980 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 55.990,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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