CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
18/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
80137/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
SOLICITACAO DE PAGAMENTO'EFETUADO PELKA EMPRESA AGUIAR LOCACAO E TURISMOLTDA/-ME, ORIUNDO DO CON-TRATO 054/2014, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCA-CAO DE VEICULOS, MOTORIS-TA, COMBUSTIVEL E SEGUROTOTAL PARA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02666 | 18/06/2015 | 38.582,50 | 38.582,50 | 38.582,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITACAO DE PAGAMENTO'EFETUADO PELKA EMPRESA AGUIAR LOCACAO E TURISMOLTDA/-ME, ORIUNDO DO CON-TRATO 054/2014, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCA-CAO DE VEICULOS, MOTORIS-TA, COMBUSTIVEL E SEGUROTOTAL PARA
|
2015NE02666 | 18/06/2015 | 38.582,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04969 | 18/06/2015 | 0,00 | -38.582,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04930 | 18/06/2015 | 0,00 | 38.582,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04972 | 19/06/2015 | 0,00 | 27.007,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04973 | 19/06/2015 | 0,00 | 11.574,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07788 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.273,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07789 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 578,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07786 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.007,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07787 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.722,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
