CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
12/02/2015
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
107341/14
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
CONTRATO N.38/2012,CONTRATACAO DE LICENCA ORACLE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00009 | 12/02/2015 | 71.035,58 | 71.035,58 | 71.035,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO N.38/2012,CONTRATACAO DE LICENCA ORACLE.
|
2015NE00009 | 12/02/2015 | 71.035,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00060 | 12/03/2015 | 0,00 | 10.147,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00094 | 26/03/2015 | 0,00 | 10.147,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00189 | 12/05/2015 | 0,00 | 10.147,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00265 | 08/06/2015 | 0,00 | 10.147,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00279 | 23/06/2015 | 0,00 | 10.147,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00317 | 16/07/2015 | 0,00 | 10.147,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00393 | 13/08/2015 | 0,00 | 10.147,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015GR00006 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 304,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00057 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 304,43 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00056 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.843,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04756 OB - 2015OB00057 MOTIVO OB cancelada por comando
|
2015NS00006 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -304,43 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB0056
|
2015GR00005 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -9.843,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00088 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 152,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00087 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.995,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015GR00006 CONFORME COMUNICA 924/2015
|
2015NS00011 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -304,43 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00090 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.995,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00098 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -9.995,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00094 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 152,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00093 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.995,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00166 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 152,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00167 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.995,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00229 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 152,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00228 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.995,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00252 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 152,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00251 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.995,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00287 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 152,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00286 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.995,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00348 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 152,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00347 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.995,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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