CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
12/02/2015
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
55436/14
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
CONTRATO N. 15/2013 SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA LICENCAS ORACLE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00007 | 12/02/2015 | 25.000,00 | 128.295,27 | 128.295,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO N. 15/2013 SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA LICENCAS ORACLE.
|
2015NE00007 | 12/02/2015 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0007
|
2015NE00014 | 11/03/2015 | 106.599,70 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE NE
|
2015NE00514 | 31/12/2015 | -139,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 7/15
|
2015NE00515 | 31/12/2015 | -304,43 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00984 | 12/02/2015 | 0,00 | -304,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00058 | 12/03/2015 | 0,00 | 26.319,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00087 | 25/03/2015 | 0,00 | 26.319,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00185 | 12/05/2015 | 0,00 | 26.319,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00267 | 08/06/2015 | 0,00 | 26.319,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00281 | 23/06/2015 | 0,00 | 23.319,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00051 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 789,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00049 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.530,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB0051
|
2015GR00004 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -789,69 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04756 OB - 2015OB00051 MOTIVO OB cancelada por comando
|
2015NS00005 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -789,69 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO_DA OB0049
|
2015GR00003 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -25.530,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04756 OB - 2015OB00049 MOTIVO OB cancelada por comando
|
2015NS00004 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -25.530,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00062 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00061 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.925,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00082 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.925,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00084 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.925,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00089 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -25.925,14 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2015NS00010 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 789,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00163 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00162 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.925,14 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2015NS00019 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.530,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00231 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00230 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.925,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00254 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00253 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.925,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00946 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 304,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00970 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 90,37 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00962 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 165,42 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00969 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 304,43 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00956 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -304,43 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00963 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -165,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00987 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 90,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00983 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -90,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00982 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -304,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
