CPF/CNPJ:
62173620000180
Emissão:
02/02/2015
Plano Interno:
ARRECADACAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
22313/14
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERIVOS DE INSCRICAO NA DIVIDA ATIVA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00060 | 02/02/2015 | 10.000,00 | 230.741,46 | 230.741,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERIVOS DE INSCRICAO NA DIVIDA ATIVA
|
2015NE00060 | 02/02/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0060,SERVICOCOM LOCACAO DE IMOVEL.
|
2015NE00099 | 02/02/2015 | 90.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00060
|
2015NE00518 | 01/06/2015 | 138.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO.
|
2015NE01070 | 29/09/2015 | -8.258,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL01529 | 02/02/2015 | 0,00 | -8.111,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00505 | 23/03/2015 | 0,00 | 83.550,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01136 | 28/04/2015 | 0,00 | 1.559,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01457 | 26/05/2015 | 0,00 | 8.111,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01530 | 26/05/2015 | 0,00 | 8.111,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02592 | 17/08/2015 | 0,00 | 2.356,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02594 | 17/08/2015 | 0,00 | 74.258,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03818 | 17/11/2015 | 0,00 | 60.905,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00347 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.177,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00349 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.253,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00346 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.119,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00546 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 23,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00547 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 77,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00545 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.458,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00787 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 405,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00788 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 121,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00786 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.583,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01233 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 117,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01234 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 35,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01232 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.203,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01300 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.712,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01301 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.113,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01299 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 69.431,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01740 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 913,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01741 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.045,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01739 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 56.946,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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