CPF/CNPJ:
04699703000100
Emissão:
22/05/2015
Plano Interno:
GESPROGRAM
Função:
ORGANIZACAO AGRARIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
86983/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
SUSTENTABILIDADE E INOVACAO NO MARANHAO - SIM
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.COMPLEMENTO DO CONTRATO 03/14 PROC.1291/14
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00057 | 22/05/2015 | 15.506,00 | 10.487,49 | 10.487,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DO CONTRATO 03/14 PROC.1291/14
|
2015NE00057 | 22/05/2015 | 15.506,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELAMENTO DAPARTE DA NOTA DE EMPENHO057/15 PROCESSO 86983/15
|
2015NE00185 | 26/10/2015 | -5.018,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO DE PARTEDA NE:0057/15
|
2015NE00269 | 30/12/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00295 | 21/07/2015 | 0,00 | 3.495,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00349 | 17/08/2015 | 0,00 | 3.495,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00428 | 18/09/2015 | 0,00 | 3.495,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00136 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 174,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00135 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.321,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00184 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 69,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00183 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.425,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ERRO NO VALOR DA RETENCAO
|
2015GR00003 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -69,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00209 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 174,79 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00217 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 69,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00208 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.321,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00281 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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