CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
26/03/2015
Plano Interno:
FROTVEICULO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0031836/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE MANUTENCAO PRE-VENTIVA FROTA DE VEICULOSE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00120 | 26/03/2015 | 25.000,00 | 157.432,89 | 157.432,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE MANUTENCAO PRE-VENTIVA FROTA DE VEICULOSE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.
|
2015NE00120 | 26/03/2015 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MANU-TENCAO PREVENTIVA FROTA DE VEICULOS E FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTA SECRETARIA.
|
2015NE00315 | 19/05/2015 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO ESTIMATI-VO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRE-TARIA
|
2015NE00528 | 23/07/2015 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO NUM. 120/REFERENTE MANUTENCAO PRE-VENTIVA FROTA DE VEICULOSE FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEL PARA ESTA SECRETA--RIA SEDES/MA
|
2015NE00634 | 22/09/2015 | 52.818,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 1202015
|
2015NE00737 | 03/11/2015 | -385,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00937 | 26/03/2015 | 0,00 | -456,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00326 | 05/05/2015 | 0,00 | 18.320,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00494 | 11/06/2015 | 0,00 | 26.402,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00677 | 03/08/2015 | 0,00 | 27.247,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00679 | 03/08/2015 | 0,00 | 32.153,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00708 | 07/08/2015 | 0,00 | 489,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00936 | 05/10/2015 | 0,00 | 456,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00938 | 05/10/2015 | 0,00 | 30.414,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00977 | 13/10/2015 | 0,00 | 22.403,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00271 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 274,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00270 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.046,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00450 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 396,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00449 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.006,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00582 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 408,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00581 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.838,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00587 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 489,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00586 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.153,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00801 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 456,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00803 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00800 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.958,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00802 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.124,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01666 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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