CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
15/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31071/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00309 | 15/05/2015 | 11.000,00 | 10.814,70 | 10.814,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA
|
2015NE00309 | 15/05/2015 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 3092015
|
2015NE00650 | 29/09/2015 | -185,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00709 | 15/05/2015 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00571 | 01/07/2015 | 0,00 | 5.407,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00638 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00698 | 06/08/2015 | 0,00 | 5.407,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00505 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00504 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.136,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00556 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO OB 505/15 CONF PROC 110750/15
|
2015GR00032 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -270,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00566 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO OB 556 CONF PROC 110750/15
|
2015GR00033 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO OB 566 CONF PROC 110750/15
|
2015GR00034 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -270,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00595 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00622 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00621 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.136,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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