CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
22/09/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
145543/1
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO TERCEIRO TERMOADITIVO DE PARTE DO CONTRATO 070/2013-MANUTENCAODA FROTA DE VEICULOS, NOPERIODO DE 30/08/15 A 30/08/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00777 | 22/09/2015 | 50.600,00 | 3.520,74 | 993,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO TERCEIRO TERMOADITIVO DE PARTE DO CONTRATO 070/2013-MANUTENCAODA FROTA DE VEICULOS, NOPERIODO DE 30/08/15 A 30/08/16.
|
2015NE00777 | 22/09/2015 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE A SALDE DE EMPENHO ESTIMATIVO-31/12/2015
|
2015NE01269 | 31/12/2015 | -47.079,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01278 | 13/10/2015 | 0,00 | 993,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01605 | 24/11/2015 | 0,00 | 1.437,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01688 | 11/12/2015 | 0,00 | 1.089,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01155 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 993,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01858 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.526,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01891 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.526,96 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL00210 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.089,92 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL00211 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.437,04 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535001)
|
2016NL00250 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.089,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535001)
|
2016NL00251 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.437,04 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL00259 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.437,04 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL00261 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.089,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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