CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
23/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
185948/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULO AUTOMOTIVO (ESTIMATIVO)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00143 | 23/02/2015 | 10.000,00 | 54.019,55 | 54.019,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULO AUTOMOTIVO (ESTIMATIVO)
|
2015NE00143 | 23/02/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULO AUTOMOTIVO PRORROGA-CAO DO CONTRATO 70/2013POR 5 MESES.
|
2015NE00398 | 01/04/2015 | 75.444,99 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPOR TER SIDO LANCADO VALOR A MAIOR
|
2015NE00676 | 01/07/2015 | -12.194,99 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAEM DECORRENCIA DE HAVERUM NOVO PROCESSO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
2015NE00775 | 22/09/2015 | -19.230,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00263 | 16/03/2015 | 0,00 | 1.239,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00264 | 16/03/2015 | 0,00 | 374,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00467 | 22/04/2015 | 0,00 | 3.658,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00705 | 15/06/2015 | 0,00 | 11.697,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00863 | 06/07/2015 | 0,00 | 8.533,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01033 | 19/08/2015 | 0,00 | 18.113,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01153 | 18/09/2015 | 0,00 | 10.401,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00321 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.239,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00322 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 374,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00523 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.658,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00716 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.697,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00822 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.533,59 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00966 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.113,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01039 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.401,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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