CPF/CNPJ:
07852095000110
Emissão:
11/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
71584/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE PRORROGACAO DOCONTRATO 023/2014 PELO PERIODO DE 5 MESES (13/06 A13/11/20150.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00475 | 11/06/2015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE PRORROGACAO DOCONTRATO 023/2014 PELO PERIODO DE 5 MESES (13/06 A13/11/20150.
|
2015NE00475 | 11/06/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00746 | 24/06/2015 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01035 | 19/08/2015 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01116 | 10/09/2015 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01239 | 02/10/2015 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01435 | 10/11/2015 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00752 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00750 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00956 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00954 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01013 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01007 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01113 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01111 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01310 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01307 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1310/15 EM DECORRENCIADO SISTEMA DA PREFEITURA NAO ESTAVA EMITINDO GUIASCONFORM
|
2015GR00094 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
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2015NL01854 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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