CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
24/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
178023/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A TELEFONIA MOVEL(ESTIMATIVA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00175 | 24/02/2015 | 19.500,00 | 32.366,96 | 32.366,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A TELEFONIA MOVEL(ESTIMATIVA)
|
2015NE00175 | 24/02/2015 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAO REFORCO DE TELEFONIA MOVEL.
|
2015NE00399 | 01/04/2015 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE ANULACAO DE PARTE DA NE 175/15 EM DECORRENCIA DE HAVER UM PROCESSO NOVO PARA PRORROGACAO.
|
2015NE00754 | 15/09/2015 | -17.503,81 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAEM DECORRENCIA DE HAVERUM NOVO PROCESSO DE PRORROGACAO DE TERMO ADITIVO.
|
2015NE00776 | 22/09/2015 | -4.629,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00237 | 06/03/2015 | 0,00 | 4.450,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00583 | 18/05/2015 | 0,00 | 4.288,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00611 | 25/05/2015 | 0,00 | 4.197,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00720 | 16/06/2015 | 0,00 | 1.468,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00721 | 16/06/2015 | 0,00 | 8.480,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00957 | 21/07/2015 | 0,00 | 4.566,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01034 | 19/08/2015 | 0,00 | 2.544,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01162 | 22/09/2015 | 0,00 | 2.370,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00293 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.450,86 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00590 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.288,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00630 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.197,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00717 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.468,24 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00718 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.480,11 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00903 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.566,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00929 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.544,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01060 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.370,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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