CPF/CNPJ:
05099772000146
Emissão:
04/05/2015
Plano Interno:
RESTAURA
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
255081/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Patrimônio Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Recuperação, Conservação e Manutenção de Bens Culturais Móveis e Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. 01 C-04, BEQUIMAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65062190
NOTA DE EMPENHO COM RESPLADO NO SALDO DO CONTRATO 22/14.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00436 | 04/05/2015 | 72.325,00 | 93.901,40 | 93.901,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO COM RESPLADO NO SALDO DO CONTRATO 22/14.
|
2015NE00436 | 04/05/2015 | 72.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCAO EMPENHO N.436/15.
|
2015NE00454 | 28/05/2015 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE436/2015.
|
2015NE00703 | 20/08/2015 | 21.577,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DA NE436
|
2015NE01177 | 23/11/2015 | -1,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00638 | 29/05/2015 | 0,00 | 21.577,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00640 | 29/05/2015 | 0,00 | 21.577,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00644 | 29/05/2015 | 0,00 | 29.170,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01040 | 20/08/2015 | 0,00 | 21.577,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00645 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.078,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00646 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.078,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00647 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.458,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00639 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.498,15 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00640 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.498,15 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00641 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.711,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 645/15 EM DECORRENCIA DADEVOLUCAO DO CREDITO PELO BANCO DO BRASIL, ATRAVESDO EXTR
|
2015GR00070 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.078,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 646/15 EM DECORRENCIA DADEVOLUCAO DO CREDITO PELO BANCO DO BRASIL, ATRAVESDO EXTR
|
2015GR00071 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.078,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 647/15 EM DECORRENCIA DADEVOLUCAO DO CREDITO PELO BANCO DO BRASIL, ATRAVESDO EXTR
|
2015GR00072 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.458,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00793 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.078,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00794 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.078,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00795 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.458,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01021 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.078,85 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01020 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.498,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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