CPF/CNPJ:
05099772000146
Emissão:
24/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
579/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. 01 C-04, BEQUIMAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65062190
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SERVICO DETRANSPORTE E DISTRIBUICAODE AGUA POTAVEL.(ESTIMATIVO)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00170 | 24/02/2015 | 14.570,00 | 50.909,00 | 50.909,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SERVICO DETRANSPORTE E DISTRIBUICAODE AGUA POTAVEL.(ESTIMATIVO)
|
2015NE00170 | 24/02/2015 | 14.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE170/2015 CORRESPONDENTE APAGAMENTO DOS MESES ABRILE MAIO 2015.
|
2015NE00652 | 15/07/2015 | 35.154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE170/15.
|
2015NE00702 | 19/08/2015 | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTRONAREFERENTE AO SALDO DA NE170
|
2015NE01185 | 23/11/2015 | -225,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00922 | 24/02/2015 | 0,00 | -21.577,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01058 | 24/02/2015 | 0,00 | -21.577,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01074 | 24/02/2015 | 0,00 | -1.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00539 | 08/05/2015 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00658 | 03/06/2015 | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00916 | 15/07/2015 | 0,00 | 21.577,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00918 | 15/07/2015 | 0,00 | 21.577,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00924 | 15/07/2015 | 0,00 | 21.577,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01030 | 19/08/2015 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01060 | 25/08/2015 | 0,00 | 21.577,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01076 | 28/08/2015 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00569 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00566 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.465,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00659 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.562,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00698 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 82,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00885 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.078,85 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00884 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.498,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00958 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 70,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00957 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.339,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00967 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.078,85 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00961 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.498,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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