CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
01/10/2015
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1320/2010
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REFERE-SE PAGAMENTO DEGESTAO DE FROTA,ATRAVES DE GERENCIAMENTO E OPERA-CAO DO SISTEMA INFORMATI-ZADO,DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO E AUTO GESTAO DAMANUTENCAO EM REDE CREDENCIADA PELA TICKET SERVI -COS S/A.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02204 | 01/10/2015 | 430.000,00 | 395.292,87 | 395.292,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE PAGAMENTO DEGESTAO DE FROTA,ATRAVES DE GERENCIAMENTO E OPERA-CAO DO SISTEMA INFORMATI-ZADO,DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO E AUTO GESTAO DAMANUTENCAO EM REDE CREDENCIADA PELA TICKET SERVI -COS S/A.
|
2015NE02204 | 01/10/2015 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDE DE EM-PENHO
|
2015NE02951 | 29/12/2015 | -34.707,13 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL03394 | 01/10/2015 | 0,00 | -47.467,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03149 | 28/10/2015 | 0,00 | 35.298,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03152 | 28/10/2015 | 0,00 | 58.210,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03348 | 10/11/2015 | 0,00 | 47.467,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03349 | 10/11/2015 | 0,00 | 61.862,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03393 | 10/11/2015 | 0,00 | 47.467,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04048 | 15/12/2015 | 0,00 | 76.434,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04051 | 15/12/2015 | 0,00 | 116.019,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02804 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02805 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 30,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02807 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 15,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02808 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 50,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02803 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.259,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02806 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 58.145,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03001 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03003 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 15,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03002 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 61.793,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03004 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.414,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03028 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 53,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03029 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 40,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03606 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03607 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 65,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03609 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 29,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03610 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 99,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03605 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 76.349,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03608 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 115.890,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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