CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
10/04/2015
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1320/2010
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO DESTINADO AO GERENCIAMENTO E AFMINISTRACAODA TICKET CAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00251 | 10/04/2015 | 400.000,00 | 399.913,25 | 399.913,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESTINADO AO GERENCIAMENTO E AFMINISTRACAODA TICKET CAR
|
2015NE00251 | 10/04/2015 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 00251
|
2015NE02971 | 31/12/2015 | -52,62 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 251
|
2015NE02972 | 30/12/2015 | -34,13 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00596 | 10/04/2015 | 0,00 | -65.498,01 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00620 | 10/04/2015 | 0,00 | -65.670,37 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00622 | 10/04/2015 | 0,00 | -3.306,59 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02069 | 10/04/2015 | 0,00 | -90.119,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02162 | 10/04/2015 | 0,00 | -32.380,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04375 | 10/04/2015 | 0,00 | -52,62 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04389 | 10/04/2015 | 0,00 | -17,22 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04391 | 10/04/2015 | 0,00 | -16,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00582 | 15/04/2015 | 0,00 | 3.306,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00585 | 15/04/2015 | 0,00 | 4.590,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00588 | 15/04/2015 | 0,00 | 65.597,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00619 | 16/04/2015 | 0,00 | 65.670,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00621 | 16/04/2015 | 0,00 | 65.670,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00625 | 16/04/2015 | 0,00 | 3.310,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00628 | 16/04/2015 | 0,00 | 34.496,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01663 | 07/07/2015 | 0,00 | 32.380,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01757 | 15/07/2015 | 0,00 | 94.678,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02066 | 11/08/2015 | 0,00 | 90.119,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02070 | 11/08/2015 | 0,00 | 90.119,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02073 | 11/08/2015 | 0,00 | 49.671,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02764 | 06/10/2015 | 0,00 | 57.363,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00338 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00340 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00341 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00342 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 56,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00343 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 16,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00337 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.306,59 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00339 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.590,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00346 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00347 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00349 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 29,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00350 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 8,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00345 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.306,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00348 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.457,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00351 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 65.597,09 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO EFETUADO PARA CORRECAO DE VALORES
|
2015GR00006 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -0,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO EFETUADO PARA CORRECAO DE VALORES
|
2015GR00007 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.306,59 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01502 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.969,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01503 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 66.709,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01628 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01799 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 23,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01800 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 77,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01802 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 12,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01803 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 42,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01798 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 90.018,63 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01801 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.616,34 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DE 003 TRES CENTAVOS FEITA A MAIOR NA PD
|
2015GR00080 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02450 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.363,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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