CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
09/06/2015
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
94563/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF-SE. EMPENHO P/PAGAMENTO EMBRATEL/CLARO,REF.SERVICO TELEFONIA UR E SEDE-DOS MESES JAN A MAIO/2015CONF.MEMO 118/2015,ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00768 | 09/06/2015 | 269,25 | 269,25 | 269,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF-SE. EMPENHO P/PAGAMENTO EMBRATEL/CLARO,REF.SERVICO TELEFONIA UR E SEDE-DOS MESES JAN A MAIO/2015CONF.MEMO 118/2015,ANEXO.
|
2015NE00768 | 09/06/2015 | 269,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01252 | 09/06/2015 | 0,00 | 269,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00955 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 269,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO ITAU
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2015GR00037 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -269,25 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02828 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 269,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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