CPF/CNPJ:
11705721000113
Emissão:
07/07/2015
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
626/2012
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOCONFORME 4. TERMO ADITIVOREFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01119 | 07/07/2015 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOCONFORME 4. TERMO ADITIVOREFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/15
|
2015NE01119 | 07/07/2015 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01728 | 07/07/2015 | 0,00 | -29,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01727 | 14/07/2015 | 0,00 | 29,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01729 | 14/07/2015 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02053 | 11/08/2015 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02601 | 22/09/2015 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03054 | 21/10/2015 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01482 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 124,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01481 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.825,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01795 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 31,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01794 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.918,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02301 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 113,28 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02300 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.836,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02707 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 113,28 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02706 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.836,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
