CPF/CNPJ:
07983615000124
Emissão:
19/10/2015
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
844/2011
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMENTO DIFERENCA CONTRATUAL REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO A SETEMBRO, CONFORME PROCESSO 170862/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02085 | 19/10/2015 | 18.476,28 | 18.476,28 | 18.476,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DIFERENCA CONTRATUAL REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO A SETEMBRO, CONFORME PROCESSO 170862/15
|
2015NE02085 | 19/10/2015 | 18.476,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03185 | 03/11/2015 | 0,00 | 18.476,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB02833 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.625,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02834 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 369,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02832 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.480,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02835 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.625,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE
|
2015GR00089 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.625,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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