CPF/CNPJ:
07983615000124
Emissão:
08/06/2015
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
844/2011
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERENTES AOS MESESDE MAIO A SETEMBRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00760 | 08/06/2015 | 67.280,95 | 67.280,94 | 67.280,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERENTES AOS MESESDE MAIO A SETEMBRO/2015.
|
2015NE00760 | 08/06/2015 | 67.280,95 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DANE 760/2015.
|
2015NE02276 | 29/10/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02545 | 08/06/2015 | 0,00 | -12.120,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01323 | 17/06/2015 | 0,00 | 13.456,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01628 | 03/07/2015 | 0,00 | 13.456,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02041 | 10/08/2015 | 0,00 | 13.456,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02489 | 17/09/2015 | 0,00 | 13.456,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02546 | 17/09/2015 | 0,00 | 12.120,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02993 | 20/10/2015 | 0,00 | 13.456,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB01058 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.080,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01059 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 269,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01057 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.106,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 1058
|
2015GR00029 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.080,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01079 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.080,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01299 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 269,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01300 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.085,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01298 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.101,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01773 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 269,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01774 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.065,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01772 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.121,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02230 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 269,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB02231 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.066,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02241 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.120,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB02664 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.071,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02665 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 269,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02663 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.115,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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