CPF/CNPJ:
14721543000102
Emissão:
16/12/2015
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6215/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERV DE MANUT EXPANSAO DE REDE DE DISTRIBUICAO E RAMAIS PREDIAIS DE AGUA GERENCIA DE NEGOCIO DE IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03867 | 16/12/2015 | 363.752,68 | 363.752,68 | 138.280,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERV DE MANUT EXPANSAO DE REDE DE DISTRIBUICAO E RAMAIS PREDIAIS DE AGUA GERENCIA DE NEGOCIO DE IMPERATRIZ
|
2015NE03867 | 16/12/2015 | 363.752,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05850 | 30/12/2015 | 0,00 | 363.752,68 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTVO DE VENC
|
2015GR00249 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.451,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VENC
|
2015GR00250 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -14.006,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO DE VENC
|
2015GR00251 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.477,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO POR VENC
|
2015GR00252 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.690,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05907 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.292,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05908 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.227,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB05909 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.201,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05911 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.451,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB05912 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.285,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB05914 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.214,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05915 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.006,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05917 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.477,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05918 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.690,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB05919 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.373,86 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05906 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.121,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05910 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.899,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05913 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 63.179,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05916 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.004,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL06094 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 220.608,19 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VENCIMENTO
|
2015GR00247 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.292,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VECIMENTO
|
2015GR00248 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.227,56 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL06217 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -220.608,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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