CPF/CNPJ:
04554114000134
Emissão:
21/09/2015
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3522/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF SERV DE CORTE RELIGACAO DE REDES RAMAIS PREDIAL DE AGUA NOS SIST. DE ABASTC.SAO LUIS E S.J.RIBAMAR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02673 | 21/09/2015 | 236.350,68 | 182.280,08 | 182.280,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE CORTE RELIGACAO DE REDES RAMAIS PREDIAL DE AGUA NOS SIST. DE ABASTC.SAO LUIS E S.J.RIBAMAR.
|
2015NE02673 | 21/09/2015 | 236.350,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04767 | 11/11/2015 | 0,00 | 182.280,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB04841 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.716,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04842 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.155,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB04845 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.860,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04846 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.842,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04847 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.729,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB04848 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.514,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04852 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.388,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB04854 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.927,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04840 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.880,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04844 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.647,76 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04849 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.991,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04850 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 66.413,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05107 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.938,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05109 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.274,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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