CPF/CNPJ:
17746142000103
Emissão:
29/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
19130/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
HABITACAO E URBANIZACAO
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL COM FORNECIMENTO DE TODA MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO COM EXECUCAO MEDIANTE O REGIME DIRETO,VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SECID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00286 | 29/05/2015 | 712.170,90 | 486.954,80 | 363.829,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL COM FORNECIMENTO DE TODA MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO COM EXECUCAO MEDIANTE O REGIME DIRETO,VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SECID
|
2015NE00286 | 29/05/2015 | 712.170,90 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO 002862015 PROC.19130/2015.
|
2015NE00409 | 25/06/2015 | -225.216,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01246 | 10/08/2015 | 0,00 | 37.304,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01420 | 10/09/2015 | 0,00 | 101.738,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01548 | 07/10/2015 | 0,00 | 101.738,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01938 | 26/11/2015 | 0,00 | 101.738,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01942 | 26/11/2015 | 0,00 | 101.738,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02074 | 11/12/2015 | 0,00 | 42.695,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00710 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.452,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00858 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.322,58 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00978 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.322,58 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01161 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.086,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01163 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.526,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01167 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.086,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01168 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.526,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01159 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.252,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01164 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.252,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02145 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 101.915,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02202 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.429,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL02199 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -101.915,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL02244 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -80.429,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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