CPF/CNPJ:
03552837000131
Emissão:
09/03/2015
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
160490/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE TELEFONIA NO PERIO DOS MESES:DE MARCO ADEZEMBRO DE 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00035 | 09/03/2015 | 6.600,00 | 5.940,00 | 5.940,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE TELEFONIA NO PERIO DOS MESES:DE MARCO ADEZEMBRO DE 2015
|
2015NE00035 | 09/03/2015 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00951 | 09/03/2015 | 0,00 | -660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00063 | 28/04/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00082 | 15/05/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00100 | 27/05/2015 | 0,00 | 13,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00170 | 25/06/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00251 | 14/07/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00407 | 18/08/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00568 | 23/09/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00739 | 28/10/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00828 | 17/11/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00947 | 10/12/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00954 | 10/12/2015 | 0,00 | 646,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00039 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00034 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 646,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015OB00039 DA 2015RE00012
|
2015GR00002 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -13,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00045 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00057 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00143 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00144 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00141 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 646,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00142 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 646,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015OB00144 DA 2015RE00043
|
2015GR00011 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -13,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00178 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00179 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 646,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00227 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00289 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 646,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00299 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00304 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00384 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00374 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 646,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00413 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 646,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00419 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA2015OB00384 DEVIDO O SEU RETORNO A CONTA C
|
2015GR00028 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -13,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00424 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00486 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 646,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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