CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
20/02/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
5777/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO,REFERENTE AO II TERMO ADITIVO DO CONTRATO01/2013, CONFORME PROCES SO ADMNISTRATIVO NR. 5777/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00024 | 20/02/2015 | 42.083,30 | 37.874,97 | 37.874,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO,REFERENTE AO II TERMO ADITIVO DO CONTRATO01/2013, CONFORME PROCES SO ADMNISTRATIVO NR. 5777/2015
|
2015NE00024 | 20/02/2015 | 42.083,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO DE NR.24/2015.POR MOTIVO DE DECRESCIMO DE 10% NO VALOR DO CONTRATO 01/2013, CONFORME PRO CESSO ADMINISTRATIVO DO III TERMO ADITIVO DO CITADO CONTRATO/NR. 204609/ 2015.
|
2015NE00395 | 03/11/2015 | -4.208,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00061 | 06/03/2015 | 0,00 | 4.208,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00113 | 08/04/2015 | 0,00 | 4.208,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00211 | 07/05/2015 | 0,00 | 4.208,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00289 | 10/06/2015 | 0,00 | 4.208,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00368 | 21/07/2015 | 0,00 | 4.208,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00422 | 12/08/2015 | 0,00 | 4.208,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00495 | 02/09/2015 | 0,00 | 4.208,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00592 | 08/10/2015 | 0,00 | 4.208,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00672 | 09/11/2015 | 0,00 | 4.208,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00047 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.208,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00086 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.208,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00136 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.208,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00184 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.208,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00257 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.208,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00315 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.208,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00350 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.208,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00428 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.208,33 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00497 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.208,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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