CPF/CNPJ:
04673864000125
Emissão:
09/07/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
110419/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO II TERMO ADITIVO-RECAPTUACAOCONTRATUAL E MAIS ACRESCIMO DE 01(UM) POSTO DE 12X36 HORAS,ININTERRUPTOSP/ATENDER SERVICOS DE VI GILANCIA DA SECOM-ANEXO PALACIO DOS LEOES, CONFORME PROCESSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00211 | 09/07/2015 | 271.119,06 | 223.025,02 | 223.025,02 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO II TERMO ADITIVO-RECAPTUACAOCONTRATUAL E MAIS ACRESCIMO DE 01(UM) POSTO DE 12X36 HORAS,ININTERRUPTOSP/ATENDER SERVICOS DE VI GILANCIA DA SECOM-ANEXO PALACIO DOS LEOES, CONFORME PROCESSO
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2015NE00211 | 09/07/2015 | 271.119,06 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DA NE 211/2015, POR MOTIVO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIODE 2015, REFERENTE AO II TERMO ADITIVO/CONTRATO 072014/PREGAO 02/2014
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2015NE00474 | 29/12/2015 | -2.907,53 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
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2015NL00424 | 09/07/2015 | 0,00 | -42.278,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00423 | 13/08/2015 | 0,00 | 42.278,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00425 | 13/08/2015 | 0,00 | 42.278,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00481 | 28/08/2015 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00574 | 05/10/2015 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00650 | 03/11/2015 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00758 | 04/12/2015 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00316 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.278,98 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00342 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.927,18 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00427 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.186,51 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00476 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.927,18 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00555 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.927,18 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
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2015NL00995 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.777,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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