CPF/CNPJ:
04673864000125
Emissão:
28/04/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
38623/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO I TERMO ADITIVO-PRORROGACAOCONTRATUAL POR MAIS 12 MESES E ACRESCIMO CONTRATU AL NA ORDEM DE 14,79%, SEREFERE A 01 (UM) DIARISTACONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 38623/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00104 | 28/04/2015 | 194.188,89 | 82.628,04 | 82.628,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO I TERMO ADITIVO-PRORROGACAOCONTRATUAL POR MAIS 12 MESES E ACRESCIMO CONTRATU AL NA ORDEM DE 14,79%, SEREFERE A 01 (UM) DIARISTACONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 38623/2015
|
2015NE00104 | 28/04/2015 | 194.188,89 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DA NE 104/2015, POR MOTIVO DE PERMUTA DE ACAO FINANLIS TICA PARA MELHOR EXECUCA CAO NO ORCAMENTO, CONFOR ME PROCESSO ADMINISTRATI VO 38623/2015.
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2015NE00205 | 03/07/2015 | -111.560,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00264 | 28/04/2015 | 0,00 | -2.193,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00169 | 29/04/2015 | 0,00 | 27.145,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00239 | 20/05/2015 | 0,00 | 2.193,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00275 | 03/06/2015 | 0,00 | 27.741,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00330 | 01/07/2015 | 0,00 | 27.741,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00119 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.788,23 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A |
2015OB00154 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.193,77 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DA OB 154/2015,POR MOTIVO DE NR. DE NOTA DE EMPENHO INCORRETA
|
2015GR00031 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.193,77 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00180 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.741,27 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00227 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.354,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00998 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.744,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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