CPF/CNPJ:
11004413000160
Emissão:
21/08/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
94822/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00693 | 21/08/2015 | 280.000,00 | 15.596,75 | 15.596,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.
|
2015NE00693 | 21/08/2015 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.693/2015
|
2015NE01011 | 30/12/2015 | -234.560,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02019 | 03/12/2015 | 0,00 | 15.596,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01275 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.128,85 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01276 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 467,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02749 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 467,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL02749 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -467,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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