CPF/CNPJ:
07628428000122
Emissão:
09/06/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
30477/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS,RESINAS,REFISCHAVES E OUTROS SERVICOS DE CHAVEIRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00398 | 09/06/2015 | 15.590,00 | 4.398,00 | 4.398,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS,RESINAS,REFISCHAVES E OUTROS SERVICOS DE CHAVEIRO.
|
2015NE00398 | 09/06/2015 | 15.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.398/2015
|
2015NE00974 | 28/12/2015 | -11.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00739 | 10/07/2015 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00775 | 14/07/2015 | 0,00 | 295,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01009 | 20/08/2015 | 0,00 | 604,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01221 | 18/09/2015 | 0,00 | 877,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01326 | 13/10/2015 | 0,00 | 398,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01458 | 10/11/2015 | 0,00 | 467,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02618 | 23/12/2015 | 0,00 | 682,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00654 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.053,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00659 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 289,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00936 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 587,15 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00984 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 852,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01054 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 386,90 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01458 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01123 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 453,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015NL01490 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL01488 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -13,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01380 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01379 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 662,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02782 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 79,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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