CPF/CNPJ:
07441614000158
Emissão:
10/09/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
148485/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.A MAJORACAO DOSPRECOS CONTRATADOS,COMO FORMA DE RESTABELECER O EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO,RELAT.AOS MESESDE JANEIRO A SETEMBRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00451 | 10/09/2015 | 6.156,02 | 6.156,02 | 6.156,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A MAJORACAO DOSPRECOS CONTRATADOS,COMO FORMA DE RESTABELECER O EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO,RELAT.AOS MESESDE JANEIRO A SETEMBRO/2015.
|
2015NE00451 | 10/09/2015 | 6.156,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02040 | 16/10/2015 | 0,00 | 551,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02046 | 16/10/2015 | 0,00 | 5.604,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00902 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 616,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00903 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 56,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00904 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 280,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00905 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 260,61 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00898 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 551,54 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00901 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.391,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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