CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
18/05/2015
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
46728/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
COMTRATO PARA SERVICO DE RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00121 | 18/05/2015 | 50.000,00 | 48.464,94 | 48.464,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMTRATO PARA SERVICO DE RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS.
|
2015NE00121 | 18/05/2015 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANAULACAO DO SALDO DA NE 00121/15, CONF. PROC.46728/2015.
|
2015NE00498 | 31/12/2015 | -1.535,06 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00482 | 18/05/2015 | 0,00 | -1.999,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00373 | 07/08/2015 | 0,00 | 4.163,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00375 | 07/08/2015 | 0,00 | 1.933,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00377 | 10/08/2015 | 0,00 | 4.862,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00379 | 10/08/2015 | 0,00 | 1.220,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00381 | 10/08/2015 | 0,00 | 1.743,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00383 | 10/08/2015 | 0,00 | 1.597,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00407 | 18/08/2015 | 0,00 | 2.632,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00434 | 28/08/2015 | 0,00 | 1.710,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00479 | 18/09/2015 | 0,00 | 1.999,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00483 | 18/09/2015 | 0,00 | 1.999,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00485 | 18/09/2015 | 0,00 | 1.787,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00549 | 19/10/2015 | 0,00 | 2.794,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00552 | 19/10/2015 | 0,00 | 4.706,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00554 | 19/10/2015 | 0,00 | 5.588,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00582 | 29/10/2015 | 0,00 | 2.858,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00584 | 29/10/2015 | 0,00 | 142,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00606 | 05/11/2015 | 0,00 | 1.702,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00613 | 09/11/2015 | 0,00 | 1.446,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00618 | 09/11/2015 | 0,00 | 1.318,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00620 | 09/11/2015 | 0,00 | 2.734,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00649 | 12/11/2015 | 0,00 | 1.521,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00328 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00330 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00327 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.158,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00329 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.928,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00332 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00334 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00336 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00338 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00331 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.858,51 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00333 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.217,86 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00335 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.741,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00337 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.595,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00354 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00353 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.630,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00385 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00384 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.708,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00419 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00421 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00418 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.997,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00420 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.785,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00476 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00479 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00481 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00475 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.792,26 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00478 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.702,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00480 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.584,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00508 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00507 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.856,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00509 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00525 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00524 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.699,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00535 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00537 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00539 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00534 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.444,76 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00536 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.316,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00538 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.731,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00553 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00552 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.517,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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