CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
19/02/2015
Plano Interno:
FUNBEN
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Processo:
12103/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
MANUTENCAO E DESENV.DA EDUCACAO BASICA FUNDEB
Estado:
MA
REFERENTE PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR EXERCICIO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00043 | 19/02/2015 | 1.300.000,00 | 25.605.822,62 | 23.509.229,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR EXERCICIO 2015
|
2015NE00043 | 19/02/2015 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 43 PARA PAGAMENTO DO FUNBEN
|
2015NE00055 | 23/02/2015 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 43/15 PARA PAGAMENTO DO FUNBEN COTA EMPREGADOR
|
2015NE00093 | 16/03/2015 | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 43 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MAR/15
|
2015NE00143 | 16/04/2015 | 2.344.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 43 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR
|
2015NE00175 | 13/05/2015 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 43
|
2015NE00229 | 10/06/2015 | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 43/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR JUN/2015
|
2015NE00255 | 10/07/2015 | 2.394.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 43/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR REF. AO MES DE JUL/2015
|
2015NE00307 | 12/08/2015 | 2.438.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 43/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN CATA EMPEGADOR - MES AGO/2015
|
2015NE00351 | 14/09/2015 | 1.697.486,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 43/15 PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR
|
2015NE00397 | 16/10/2015 | 2.165.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 43/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR OUT/2015
|
2015NE00429 | 16/11/2015 | 2.131.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 43/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR
|
2015NE00482 | 14/12/2015 | 5.899.164,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 43/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR
|
2015NE00493 | 29/12/2015 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE 43/2015
|
2015NE00514 | 31/12/2015 | -2.194.177,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00145 | 10/02/2015 | 0,00 | 2.177.078,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00530 | 10/03/2015 | 0,00 | 2.152.085,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00717 | 10/04/2015 | 0,00 | 2.014.210,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00931 | 12/05/2015 | 0,00 | 2.002.039,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01097 | 10/06/2015 | 0,00 | 2.222.250,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01279 | 10/07/2015 | 0,00 | 2.186.024,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01469 | 10/08/2015 | 0,00 | 2.180.030,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01634 | 10/09/2015 | 0,00 | 2.169.492,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01834 | 09/10/2015 | 0,00 | 2.157.863,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02042 | 10/11/2015 | 0,00 | 2.127.242,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02266 | 10/12/2015 | 0,00 | 2.120.912,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02489 | 30/12/2015 | 0,00 | 2.096.592,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00146 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.177.078,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00531 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.152.085,03 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00718 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.014.210,47 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00932 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.002.039,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01098 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.222.250,37 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01280 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.186.024,28 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01470 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.180.030,28 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01635 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.169.492,12 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01835 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.157.863,62 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL02043 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.127.242,97 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL02267 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.120.912,18 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL00366 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.096.592,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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