CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
19/02/2015
Plano Interno:
FUNBEN
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Processo:
12116/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Estado:
MA
REFERENTE PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR EXERCICIO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00042 | 19/02/2015 | 400.000,00 | 5.068.551,56 | 4.634.914,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR EXERCICIO 2015
|
2015NE00042 | 19/02/2015 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 42/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR
|
2015NE00091 | 16/03/2015 | 389.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 42
|
2015NE00094 | 16/03/2015 | 9.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 42 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MAR/15
|
2015NE00142 | 16/04/2015 | 442.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 42 PARA PAGAMENTO FUNBEN CATA EMPREGADOR
|
2015NE00179 | 13/05/2015 | 650.198,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 42
|
2015NE00233 | 10/06/2015 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 42/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR JUN/2015
|
2015NE00254 | 10/07/2015 | 507.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO APRCIAL DA NE 42
|
2015NE00256 | 10/07/2015 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 42/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR REF. AO MES DE JUL/2015
|
2015NE00306 | 12/08/2015 | 435.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2015NE00308 | 13/08/2015 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO APRCIAL DA NE 42
|
2015NE00310 | 19/08/2015 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 42/15 PARA PAGAMANTO FUNBEN COTA EMPREGADOR - MES AGO/2015
|
2015NE00353 | 14/09/2015 | 405.959,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 42/15 PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR
|
2015NE00398 | 16/10/2015 | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 42/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR OUT/2015
|
2015NE00428 | 16/11/2015 | 342.714,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 42/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR
|
2015NE00481 | 14/12/2015 | 350.243,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 42/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR
|
2015NE00492 | 29/12/2015 | 1.092.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 42/15
|
2015NE00513 | 31/12/2015 | -573.548,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00128 | 10/02/2015 | 0,00 | 351.486,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00540 | 10/03/2015 | 0,00 | 438.147,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00721 | 10/04/2015 | 0,00 | 442.247,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00917 | 11/05/2015 | 0,00 | 440.281,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01109 | 10/06/2015 | 0,00 | 438.757,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01291 | 10/07/2015 | 0,00 | 436.944,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01467 | 10/08/2015 | 0,00 | 435.125,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01643 | 10/09/2015 | 0,00 | 437.052,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01832 | 09/10/2015 | 0,00 | 436.944,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02044 | 10/11/2015 | 0,00 | 342.713,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02334 | 10/12/2015 | 0,00 | 435.215,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02488 | 30/12/2015 | 0,00 | 433.636,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00129 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 351.486,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00157 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 351.486,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00155 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -351.486,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00541 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 438.147,33 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00722 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 442.247,73 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00918 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 440.281,23 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01110 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 438.757,28 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01292 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 436.944,38 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01468 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 435.125,37 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01651 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 437.052,31 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2015NL01833 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 436.944,38 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL02045 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 342.713,53 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL02335 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 435.215,20 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL00365 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 433.636,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
