CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
19/02/2015
Plano Interno:
FUNBEN
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Processo:
12116/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Estado:
MA
REFERENTE PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR EXERCICIO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00041 | 19/02/2015 | 3.000.000,00 | 34.996.813,82 | 31.857.021,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR EXERCICIO 2015
|
2015NE00041 | 19/02/2015 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 41/15 PARA PAGAMANTO FUNBEN COTA EMPREGADOR
|
2015NE00089 | 16/03/2015 | 1.693.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 41
|
2015NE00102 | 17/03/2015 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 41 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MAR/15
|
2015NE00141 | 16/04/2015 | 2.693.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 41 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR
|
2015NE00177 | 13/05/2015 | 2.728.758,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 41
|
2015NE00232 | 10/06/2015 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 41
|
2015NE00234 | 10/06/2015 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 41/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR JUN/2015
|
2015NE00253 | 10/07/2015 | 2.965.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 41/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR REF. AO MES DE JUL/2015
|
2015NE00305 | 12/08/2015 | 2.007.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCI DA NE 41/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR
|
2015NE00309 | 13/08/2015 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 41/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN CATA EMPREGADOR - AGO/2015
|
2015NE00354 | 14/09/2015 | 3.019.911,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 41/15 PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR
|
2015NE00399 | 16/10/2015 | 2.965.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 41/15
|
2015NE00410 | 09/10/2015 | 141.616,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 41/15 PARA PAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR
|
2015NE00480 | 14/12/2015 | 392.779,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 41/15, PARAPAGAMENTO FUNBEN COTA EMPREGADOR
|
2015NE00491 | 29/12/2015 | 11.732.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE 41/2015
|
2015NE00512 | 31/12/2015 | -2.683.202,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL01112 | 19/02/2015 | 0,00 | -2.939.397,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL02371 | 19/02/2015 | 0,00 | -3.177.503,43 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL02373 | 19/02/2015 | 0,00 | -3.185.194,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00126 | 10/02/2015 | 0,00 | 2.433.843,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00538 | 10/03/2015 | 0,00 | 2.637.981,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00719 | 10/04/2015 | 0,00 | 2.693.343,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00915 | 11/05/2015 | 0,00 | 2.728.758,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01107 | 10/06/2015 | 0,00 | 2.939.397,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01113 | 10/06/2015 | 0,00 | 2.939.397,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01289 | 10/07/2015 | 0,00 | 2.964.887,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01465 | 10/08/2015 | 0,00 | 2.007.189,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01477 | 10/08/2015 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01642 | 10/09/2015 | 0,00 | 3.042.416,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01830 | 09/10/2015 | 0,00 | 2.964.887,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01885 | 09/10/2015 | 0,00 | 141.616,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02330 | 01/12/2015 | 0,00 | 3.185.194,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02332 | 10/12/2015 | 0,00 | 3.177.503,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02368 | 01/12/2015 | 0,00 | 3.185.194,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02428 | 10/12/2015 | 0,00 | 3.117.503,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02487 | 30/12/2015 | 0,00 | 3.139.792,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00127 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.433.843,35 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00156 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.433.843,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00154 | 10/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.433.843,35 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00539 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.637.367,90 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00543 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.637.367,90 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00545 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.637.981,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00542 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.637.367,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00544 | 10/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.637.367,90 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00720 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.693.343,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00916 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.728.758,63 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01108 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.939.397,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01114 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.939.397,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL01111 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.939.397,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01290 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.964.887,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01466 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.007.189,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01478 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01650 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.042.416,78 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2015NL01831 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.964.887,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01837 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.964.887,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL01886 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 141.616,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL01836 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.964.887,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL02331 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.185.194,73 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL02369 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.185.194,73 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL02333 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.117.503,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL02429 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.117.503,43 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL02370 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.117.503,43 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL02372 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.185.194,73 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL00364 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.139.792,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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