CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
26/11/2015
Plano Interno:
PESITERMA
Função:
ORGANIZACAO AGRARIA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAGTO REF.FOLHA PESSOAL ITERMA NOV/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00738 | 26/11/2015 | 537.280,66 | 537.280,66 | 537.280,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGTO REF.FOLHA PESSOAL ITERMA NOV/2015
|
2015NE00738 | 26/11/2015 | 537.280,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01372 | 26/11/2015 | 0,00 | 537.280,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 61010161201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01398 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.208,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01400 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 351.249,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 05740295000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÕES MUTISSOCIAIS |
2015OB01133 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 183,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2015OB01134 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 848,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01135 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.384,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2015OB01136 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 210,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2015OB01137 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.701,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2015OB01138 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.152,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 33885724000119 - BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A |
2015OB01139 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.477,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2015OB01140 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.148,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2015OB01141 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 153,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2015OB01142 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.982,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2015OB01143 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 379,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2015OB01144 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 80,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA |
2015OB01145 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 123,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 17479056002460 - INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S A |
2015OB01146 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 41478512000145 - SINDCT DOS MOTORST O DO EST A |
2015OB01147 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 267,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2015OB01148 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 73,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 76538446000136 - BAMERINDUS SEGUROS HSBC |
2015OB01149 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 97395289000127 - SINDICATO DOS VIGILANTES NO SERVICO DO E |
2015OB01150 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 94,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2015OB01151 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 25,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 03887356000187 - COND. RESIDENCIAL VELUDO - NOVO TEMPO II |
2015OB01152 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2015OB01153 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 548,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 01443828000187 - VNASP U N DE ASSIST AOS SERV PUBLICOS |
2015OB01154 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2015OB01155 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.616,45 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2015OB01156 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.098,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2015OB01157 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 528,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2015OB01158 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.708,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 07450604000189 - China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A |
2015OB01159 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 737,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2015OB01160 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 71,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2015OB01161 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.664,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2015OB01162 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 153,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2015OB01163 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.073,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB01165 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.715,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2015OB01166 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.290,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 01138
|
2015GR00014 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.152,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2015OB01183 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 215,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01502 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 61.571,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 61020161201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01568 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.390,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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