CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
10/02/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
19251/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2015 CONF. PROC. 19251/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00011 | 10/02/2015 | 50.721,65 | 1.648.401,31 | 1.648.401,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2015 CONF. PROC. 19251/15
|
2015NE00011 | 10/02/2015 | 50.721,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO CONFORME PROCESSO N.19276/2015
|
2015NE00014 | 10/02/2015 | 56.673,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DOS SATIVOS DESTA SECRETARIA CONF. PROC. N. 35530/15
|
2015NE00024 | 05/03/2015 | 108.938,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO EM PARTE DA NE 11 POR VALOR INDEVIDO DE RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE FEVEREIRO
|
2015NE00040 | 13/03/2015 | -2.212,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO CONF. PROC. N. 58700/15
|
2015NE00062 | 09/04/2015 | 112.524,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A REFORCO DAFOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE ABRIL CONF. PROC. 73253/15
|
2015NE00134 | 11/05/2015 | 110.638,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A REFORCO DAFOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE MAIO CONF. PROC. N. 91955/10
|
2015NE00158 | 27/05/2015 | 105.933,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A REFORCO DAFOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JUNHO/15 CONFORME PROCESSO N. 113606/15
|
2015NE00227 | 30/06/2015 | 152.753,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JULHO/2015 DOS FUNCIONARIOS DA SEMU. CONFORMEPROCESSO 131149/2015
|
2015NE00293 | 29/07/2015 | 180.896,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/15,DOS FUNCIONARIOS DA SEMU,CONFORME PROCESSO 157044/2015.
|
2015NE00360 | 27/08/2015 | 136.036,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO /15, DOS FUNCIONARIOS DASEMU, CONFORME PROCESSO N182542/2015.
|
2015NE00446 | 28/09/2015 | 167.056,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO /2015, DOS FUNCIONARIOS DASEMU, CONFORME PROCESSO N206858/2015.
|
2015NE00528 | 29/10/2015 | 146.737,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO /2015, DOS FUNCIONAROS DASEMU, CONFORME PROCESSO N231281/2015.
|
2015NE00655 | 26/11/2015 | 155.581,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO /2015,CONFORME PROCESSO N.253314/2015.
|
2015NE00672 | 29/12/2015 | 166.123,19 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE SE ESTORNA REFERE-SE AO CANCELAMENTO DOSALDO DO EMPENHO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PESSOAL.
|
2015NE00685 | 29/12/2015 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL00059 | 10/02/2015 | 0,00 | -2.212,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00010 | 11/02/2015 | 0,00 | 50.721,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00015 | 12/02/2015 | 0,00 | 56.673,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00042 | 05/03/2015 | 0,00 | 108.938,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00094 | 10/04/2015 | 0,00 | 112.524,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00170 | 11/05/2015 | 0,00 | 110.638,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00199 | 27/05/2015 | 0,00 | 105.933,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00270 | 30/06/2015 | 0,00 | 152.753,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00345 | 29/07/2015 | 0,00 | 180.896,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00420 | 27/08/2015 | 0,00 | 136.036,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00533 | 28/09/2015 | 0,00 | 167.056,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00627 | 29/10/2015 | 0,00 | 146.737,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00780 | 26/11/2015 | 0,00 | 155.581,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00971 | 29/12/2015 | 0,00 | 166.123,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01000 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.648.401,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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